出纳员的工作内容有哪些
出纳员是指从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面小编给大家带来出纳员的`工作内容,欢迎大家阅读。
出纳员的工作内容1一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳员的工作内容21、 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2、 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4、 负责货币资金的收付和管理工作。
5、 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7、 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9、 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10、 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
出纳员的工作内容3(一)办理现金支付和银行结算业务
(二)管理库存现金和银行账户
(三)保管库存现金和各种有价证券的安全与完整
(四)保管有关印章、空白票据
(五)办理外汇出纳业务